روشهای متنوعی برای دستیابی به یک استراتژی معاملاتی فعال استفاده میشود که هرکدام با فضای بازاری مناسب و ریسکهای همیشگی همراه اند اما پیش از معرفی روشهای استراتژی معاملاتی، اول ببینیم که معنی استراتژی معاملاتی چیست و چرا به آن نیاز داریم.
این محتوا توسط سایت تکنیک ( teknek.ir ) تولید شده است .
یکی از ساده ترین روش های سود کردن در بازار های مالی نوسان گیری است که اگر به صورت تخصیص آموزش ببینید به صورت پایدار می توانید با کم ترین ساعت فعالیت در بازار به یک کسب سود عالی برسید.
استراتژی معاملاتی مجموعهای از قوانین هستند که سرمایهگذاری معامله گر و همچنین برنامه معاملاتی، ریسک دامنه تغییرات، قوانین ورود و خروج و مدت زمان نگهداری معاملهی را تعیین میکنند.
یک استراتژی معاملاتی ممکن است ساده یا پیچیده باشد و شامل مواردی همچون سبک سرمایه گذاری (مثلا ریسک به ریوارد )، ارزش بازار، اندیکاتور های تکنیکالی، تحلیل بنیادی، بخش اقتصادی، تنوع سطح دارایی و سهام، خط زمانی یا مدت زمان نگهداری، ریسک دامنه تغییرات، اهرم، هزینه های مالیاتی و غیره باشد.
داشتن استراتژی معاملاتی در تضاد کامل با معامله لحظهای است. یک استراتژی قوی و موفق، در پیرویِ معاملهگر از مجموعهی قوانین معاملاتی تعریف شده است.
قوانین به وضوح اعلام میکنند که چه بازارهایی معامله بشوند، چه موقع وارد پوزیشن شوند، چه زمانی ضرر را قطع کنند و چه زمانی سود ببرند. این قوانین، با حذف احساسات از معامله، مسیر را برای تصمیمات معاملاتیِ کیفیت بالا و همچنین رشد سرمایه بلند مدت باز میکنند.
معامله، قطعا احساسات را وارد کار میکند که این احساسات، در تصمیمات معاملاتیتان مزاحمت ایجاد میکنند. چندبار زمان باز کردن یک پوزیشن، ترس یا طمع را احساس کردهاید؟
بسیاری از معاملهگران تازهکار، معاملات ضرر خورده شان را به امید وارونه شدن بازار، باز میگذارند تا فرصتی برای خروج در سطح اولیه قیمت یا حتی با اندکی سود بدست آورند.
آنها در مواجهه با معاملات سودآور، اشتباهات مشابهی را مرتکب میشوند؛ سهمشان را با این فکر که بازار وارونه میشود و سرمایه شان را از بین میبرد، زودتر از موعد میبندند.
این احساساتِ مخرب تنها با پیروی از مجموعهی قوانین که توسط یک استراتژی معاملاتی تعیین شدهاند، از معاملاتتان حذف میشوند.
اگر که مجموعهی مشخص و واضحی از قوانین تعیین کننده داشته باشید، کار شما در هنگام باز کردن معامله و مدیریت و سودآوری آن، سادهتر است؛ چرا که چگونگی مدیریت سودتان را تعریف میکند.
علاوه بر آن، با داشتن استراتژی موفق، بستن معامله ضررخورده و غیر عملی تبدیل به تصمیم معاملاتی معمولیای می شود.
در ادامه به معرفی چند روش معاملاتی در بورس میپردازیم.
در اینجا، چهار روش استراتژی معاملاتی بورس فعال و رایج با هزینه های داخلی (کارمزدها و …) هر کدام را مشاهده میکنید.
“معاملات روز” شاید شناختهشدهترین نوع معامله فعال باشد که گاها نام مستعار معامله فعال درنظر گرفته میشود. معاملات روز، همانطور که از نامش پیداست، خرید و فروش اوراق بهادار در همان روز است.
هنگام انجام معاملات روز، خرید و فروش در همان روزی که گرفته شدهاند، بسته شده و هیچ معامله فعال در طولِ یک شب باقی نمیماند. معاملات روز، به طور سنتی توسط معاملهگران (تریدر) حرفهای مانند متخصصان یا بازارگردانان انجام میشود. درحالیکه معامله برخط، این تکنیک را برای معاملهگران مبتدی امکانپذیر ساخته است.
برخی به پوزیشن تریدینگ، به چشم استراتژی “خرید و نگهداری” می نگرند و نه معامله فعال؛ درحالیکه وقتی اینکار توسط معاملهگر حرفهای انجام شود، میتوان به شکلی از معامله فعال به آن نگریست.
پوزیشن تریدینگ با استفاده از نمودارهای بلندمدت تری – هر کدام از روزانه تا ماهانه – در ترکیب با روشهای دیگر، روند و جهت فعلی بازار را مشخص میکند. چنین نوع از معامله فعال ممکن است برای چند روز تا چند هفته و گاها برای مدت طولانیتری – بسته به روند – به درازا بکشد.
معاملهگران روندی (ترندی)، در تشخیص روند اوراق بهادار به دنبال پایه های صعودی یا پایه های نزولی متوالی می گردند. آنها با پریدن روی “موج” و سوار بر آن، قصد سودگیری از جریانات صعودی و نزولی بازار را دارند. معامله گران روندی برای تشخیصِ جهت بازار نظاره گراند اما تلاشی برای پیشبینی سطح قیمت نمیکنند.
برای مثال، آنها بعد از آشکار سازی روند، با آن همراه شده و هنگام شکستن روند، معمولا از پوزیشن خارج میشوند؛ این یعنی در زمانهای فراریت زیاد بازار، معامله روندی سختتر است و پوزیشنهایش عموما کاهش مییابند.
هنگام شکستن روند، طبیعتا معامله گران نوسانگیر وارد بازی میشوند. در پایان یک روند، معمولا مقداری نوسان قیمت موقع آشکاریِ روند جدید وجود دارد.
نوسانگیر ها وقتی نوسان قیمت شروع میشود، اقدام به خرید و فروش میکنند. معاملات نوسانی معمولا بیش از چندروز نگهداری میشوند اما مدت آن، نسبت به معاملات روندی کوتاهتر است. نوسانگیرها، گاها مجموعهای از قوانینِ معاملاتی را بر اساس تحلیل تکنیکال یا بنیادی بوجود میآورند.
این قوانین یا الگوریتم هایِ معامله، جهت شناسایی زمان خرید یا فروش اوراق بهادار طراحی شدهاند. الگوریتمِ نوسانگیر، نیازی به دقیق بودن و پیشبینی کنندهی سقف یا کف موجِ
قیمت نیست، با اینحال نیازمند بازاری هست که در یک جهت یا جهتی دیگر حرکت کند. بازارِ وابسته به دامنه یا یکطرفه برای نوسانگیر ها ریسک محسوب میشود.
اسکالپ، یکی از سریعترین استراتژیهای مورد استفاده در معامله فعال میباشد. درواقع، این استراتژی شامل شناسایی و بهرهبرداری از محدودههای پیشنهادی میشود که به دلیل ناهماهنگیِ موقتی در عرضه و تقاضا، کمی گستردهتر یا محدودتر از حد معمول هستند.
اسکالپر، اقدام به استفاده از حرکات بزرگ یا حجم معاملاتیِ بالا نمیکند؛ بلکه تلاش میکند تا حرکات کوچکی را که بارها رخ میدهند، باحجم معاملات اندازه گیری شده تبدیل به سرمایه کند.
بخاطر سطح سود اندک در هر معامله، اسکالپر ها به دنبال بازارهای نسبتا ساده میگردند تا نوسان معاملات شان را بالا ببرند. برخلاف نوسانگیرها، اسکالپر ها بازارهای آرام و بدون جهش های ناگهانی قیمت را ترجیح می دهند.
همانطور که گفته شد، روشهای متنوعی برای معامله فعال در بورس وجود دارد اما تمامی این روشها بدون دانستن اینکه کدامشان، بهترین استراتژی معاملاتی است، کاری زمانبر بوده و شاید هم منجر به سردرگمی میان انتخاب یک استراتژی و دیگری شود. باید دو اصل مهم را بدانیم که:
بسیاری بدنبال بهترین اندیکاتور یا بهترین وضعیت میگردند تا بصورت جزئی با یک یا چند استراتژی معاملاتی کار کنند و آنها را بهبود دهند.
حتی یک استراتژی معمولی هم میتواند به همراه روشهای دیگر، تبدیل به بهترین استراتژی معاملاتی شود.
یکی از محبوبترین استراتژیها، اسکالپ است. این روش، فروش تقریبا بلافاصله بعد از سودگرفتن است. هدف قیمت، هرچه که شکل معنی بدهد است تا کسب درآمدی برایتان باشد.
در این نمونه استراتژی معاملاتی رایگان، میتوانید یک مثال از استراتژی معاملاتی با اندیکاتور ایچیموکو را در تصاویر زیر مشاهده کنید.
اما پیش از آن:
توانایی ایچیموکو در زیر نظر داشتن دورههای زمانی بلند مدت بوسیله محاسبه خطوط مختلفاش بدست میآید. خط تاخیری یا The Lagging Span، نمایانگر حافظه بازاری است؛ درحالیکه خطوط تنکان (Tenkan یا خط برگشت) و کیجون (Kijun یا خط استاندارد)، مومنتوم پشت رفتار قیمت فعلی را نشان میدهند. مورد آخر، تصویرسازی آینده بوسیله ابر (The Cloud) است.
به همین دلیل، برای پیشرفتهترسازیِ استراتژیهای معاملاتی، توانایی خواندن نمودار در دورههای مختلف زمانی بسیار اهمیت دارد. اما چگونه این کار را انجام دهیم؟
ساده است؛ کافیست بین سه چارچوب زمانی متفاوت که همه توجهشان، فقط روی یک مورد است، حرکت کنیم. این یک مورد، همان چارچوب زمانی مدنظرمان هست که اساس استراتژی معاملاتی بر آن بنا شده.
آموزش استراتژی از طریق ایچیموکو، فرایندی زمانبر است؛ چه از طریق معاملات بلند مدت باشد یا معاملات کوتاه مدت.
در این قسمت، به بررسی و آموزش یک نمونه از استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو، بوسیله معاملات کوتاه مدت میپردازیم.
توضیح دادن این نوع از معامله فقط از طریق متن، بسیار مشکل است؛ چراکه باید از سه یا چهار چارچوب زمانی متفاوت، همزمان عکس نشان داده تا حین سریع فکر کردن، زنجیرهای از افکار را هم شرح دهیم.
پس به اصول اولیه معامله کوتاه مدت توجه کنید.
اگر شخصی به استراتژی معاملاتی میانروزی (Intraday Trading Strategy) یا به پوزیشن نوسانی (Swing Position) توجه نشان دهد، فرایند تحلیل و تصمیمگیری به یک حالت باقی میماند. تفاوت اصلی، نیاز به حرکت بین چندین نمودار، در سراسر معامله است. نمودارهای شمعی 5 دقیقهای (5M) به نسبت نمودارهای ساعتی، نیازمند توجه بیشتری هستند.
برخی معامله گران به چنین کاری، اسکالپ میگویند. ما ترجیحا نام معامله بسیار کوتاه مدت یا Very Short-Term Trading (VST Trading) را انتخاب میکنیم؛ زیرا هدف، کسب بیش از 2 یا 3 پیپ در هر معامله است. بهتر است در بازارهای ارزی، معاملاتی انجام دهیم که حداقل 15 تا 20 پیپ در هرکدام بدست آوریم.
بخاطر خروج از بازار بدون ضرر، بسیار حیاتی ست که از درستیِ وقفه تکنیکال ی (A Technical Break) در معامله VST – بسیار کوتاه مدت – مطمئن شویم. معاملهگران، قبل از ورود به بازار، باید خیلی بیشتر صبر کنند؛ یعنی چشمپوشی از چندین پیپِ بال قوهی سود ده قبل از شروع چنین معاملهای.
ایچیموکو در معاملات با چارچوب زمانیِ کوتاه، فوقالعاده کارآمد است اما از طرف دیگر، قوانیناش هم سختگیرانه تر هستند. هرگونه عجله یا آزادسازی بی موقع، نتیجه اش هم ضرر و زیان میشود.
سادگی و دقتی که این اندیکاتور دارد، زمان ورود به بازار یا موقع تصمیم گیری های سریع، به نفعمان عمل میکند. ارزش هر خط طی فرایند تحلیل باید به سرعت محاسبه شود.
بهترین تنظیمات ایچیموکو برای معامله، 52-26-9 است. تنظیمات خودکارِ ایچیموکو 52-26-9 در معاملات فارکس، بهترین نتایج را در تحقیق کنونی نشان داد. البته، تنظیمات ایچیموکو را میتوان بگونهای تنظیم کرد که مناسب 5 روز هفته در 44-22-7 باشد، سپس 60-30-9، یا 120-24-12 برای بازارهای روندی.
بهترین تنظیمات ایچیموکو برای نمودار 5 دقیقهای، تنظیمات خودکار استاندارد 52-26-9 است، به اینصورت که 9 برای خط برگشت (تِن کان سِن)، 26 برای خط پایه (کایان سِن) و 52 برای محدوده B(Leading Span) در نظر گرفته می شود.
در این تحقیق، هیچگونه مدرک اماری مبنی بر تنظیمات ایچیموکو بهتر از آنچه که گفته شد، وجود ندارد؛ زیرا نتایج بسیار به هم نزدیک بودند.
در مشاهدات مان، دیدیم که کاراییِ نمودار 5 دقیقهای، بدتر از چهار ساعته (H4) یا روزانه بود. از این بابت، پیشنهاد می کنیم که از استراتژی معاملاتی با اندیکاتور ایچیموکو در چارتهای چهار ساعته، روزانه و هفتگی استفاده کنید.
بهترین تنظیمات ایچیموکو برای اسکالپ و نمودار 1 دقیقهای، 120-24-12 هست؛ به این صورت که 12 برای خط برگشت (تنکانسن)، 24 برای خط پایه (کایانسن) و 120 برای محدوده باشد.
در بررسیمان، چند درصد نتایج بهتری در تنظیمات120-24-12 نسبت به استاندارد 52-296-9 مشاهده کردیم. این نتیجه میتواند در دوره زمانی گستردهتری که تنظیمات ایچیموکو 120-24-12 باشد، رخ دهد.
متوجه شدیم که با دوره زمانی طولانیتر، کارایی بهتر است. بهترین عملکرد ابر ایچیموکو برای چهار ساعته، دوره زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه میباشد.
برای کسب درآمد از طریق معامله فعال استراتژی معاملاتی متنوعی وجود دارد که اسکالپ معروف ترین شان بوده / انواع استراتژی معاملاتی رایگان در این مقاله از سایت تکنیک
تاریخ پرداخت سود سهام فولاد مبارکه 1402 و تاریخ مجمع فولاد 1402 کی است ؟ برای پاسخ این سوال می توانید این متن از وب سایت تکنیک ( teknek.ir ) را مطالعه کنید
در این مقاله از سایت تکنیک نحوه دریاقت سود مجمع شپنا 1402 را خواهیم گفت و تاریخ برگزاری مجمع شپنا را اعلام خواهیم کرد با ما همراه باشید
© تمامی حقوق برای سایت تکنیک محفوظ است. 1400 – 1403
خرید از سایت به منزله قبول شرایط استفاده از خدمات میباشد
